Strategie segrete forex per fine 2014

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All’interno di una fase sempre più delicata per il contesto azionario, identificare opportunità di investimento risulta sempre più difficile. Il sentiment sta infatti svoltando verso il basso per gli asset rischiosi, compresi i bond societari con rating inferiore, che tante soddisfazioni hanno offerto negli ultimi anni. La compressione dei rendimenti, tanto in termini nominali, per i bond governativi, che sugli spread di credito negli high yield, sembra ormai a un punto di svolta, non proprio a favore di chi gioca solo la carta del rialzo del prezzi dei bond. Un’asset class alternativa ad azioni e obbligazioni sono le materie prime, ma anch’esse attualmente patiscono aspettative negative, a causa dell’economia che cresce molto meno delle aspettative. I movimenti dei tassi di cambio rappresentano quindi un’opportunità più che valida, soprattutto considerando la scarsità di temi alternativi.

Uno dei cambi di riferimento cui tutti guardano resta l’euro- dollaro, peraltro molto ben impostato in termini di trend al ribasso. La chiamata su una posizione lunga sul dollaro, a scapito dell’euro, è giunta da tempo, nel momento in cui è divenuta palese la divergenza di politiche monetarie tra la Fed e la Bce. Non tutto è perduto però per coloro che sono rimasti fuori dal trade del 2014. Il recente rimbalzo verso 1,275-1,28 (perfetto pull-back dopo la rottura ribassista di tale soglia) ha permesso infatti di ricostruire posizioni rialziste sul dollaro, con aspettative di nuovo test verso quota 1,25, sotto il quale il successivo punto di arrivo si colloca in area 1,23-1,2350 dollari.

In termini di rendimenti sulle medie scadenze Usa si segnala in questi giorni un forte movimento al ribasso, che potrebbe però essere presto riassorbito e successivamente riprendere il percorso al rialzo, sostenendo ulteriormente la valuta americana. Un altro trade valutario avallato sia dai fondamentali che dall’analisi tecnica interessa il cross euro-sterlina inglese. L’uscita dalle politiche monetarie non convenzionali è ormai un dato di fatto anche per il Regno Unito, e la sterlina ne approfitta dirigendosi verso i minimi degli ultimi sei anni. Tecnicamente si suggerisce di posizionarsi al ribasso in caso di recupero verso 0,795, con spazi di successivo test verso 0,775 sterline. Sotto questo livello i successivi obiettivi si posizionano a 0,755 sterline prima e 0,74 sterline circa in seconda battuta.

Uscendo dai cambi di riferimento, il cross tra l’euro e la lira turca è ancora una buona opportunità in termini di carry trade. La stabilizzazione della divisa emergente non sembra compromessa, e il livello di guardia oltre il quale potrebbero arrivare brutte notizie per chi punta al rialzo scatterebbe solo oltre 2,95-2,97 lire turche. Per ora tale resistenza è a distanza, e considerando i rendimenti piuttosto elevati che gli investimenti a breve offrono, resta una valida opportunità per l’investitore europeo. Uscendo dal contesto Ue, il cross dollaro Usa-corona norvegese mantiene un solido trend al rialzo, a favore della valuta americana. Il superamento dei massimi dal 2011, a ridosso di 6,30 corone, ha offerto un altro spunto direzionale, permettendo subito un forte allungo. Potenzialità di crescita sino a 6,70 corone nel medio periodo.

Infine, si conferma il rialzo dello yuan contro il dollaro. La volatilità dei primi mesi del 2014 è stata assorbita, e il movimento principale è tornato rialzista, anche grazie alla sempre più elevata apertura ai capitali mondiali del mercato azionario interno. Possibile un test verso 6,05-6,07 yuan per fine anno.

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