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Mirko
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Se l’asset class azionaria continua a vivere di luce riflessa in merito alle decisioni sul Qe di Eurolandia, un altro sottostante che trae direttamente forza (o debolezza) da tale aspetto è il mercato valutario. I cambi stanno esprimendo movimenti interessanti da cavalcare, esulando dall’infelice scelta della Snb che ha portato scompiglio sul franco svizzero.Alcuni cross sia di divise major che di cambi emergenti o secondari evidenziano conformazioni grafiche o tendenze di fondo che possono essere sfruttati, per aver beneficio in termini di diversificazione di portafoglio. Basti pensare che nel corso del 2014 una posizione sull’azionario europeo avrebbe reso ben poco come performance complessiva, mentre un fondo monetario in dollari sarebbe riuscito a generare rendimenti molto consistenti. Tutto non è perduto però, per chi non si fosse fidato di tale driver.
Il rafforzamento del dollaro Usa è generalizzato, a partire per esempio dal rapporto rispetto al dollaro australiano, neozelandese e canadese. Il cross dollaro australiano /dollaro Usa ha evidenziato in settimana la conferma del cedimento dei minimi del 2010, da cui si è subito innescata una decisa accelerazione. Attualmente la migliore occasione per rientrare sarebbe rappresentata da un pull back verso 0,805 dollari, ma non affatto detto che il mercato lo conceda; target per chi non ha fretta verso 0,73-0,735 dollari.
Più speculativa l’accelerazione del cross dollaro Usa/ dollaro canadese, con il dollaro canadese in avvitamento. Il target naturale per la dinamica in atto sembra collocarsi sui massimi del 2009, in prossimità di 1,30 dollari. Mentre per il dollaro neozelandese si osserva un indebolimento meno marcato, ma che presenta interessanti configurazioni grafiche. Il test dei massimi relativi degli ultimi quattro anni è evidente, e oltre 1,40 dollari si può ipotizzare un allungo verso 1,45 dollari prima e 1,50-1,52 dollari successivamente.
Le valute emergenti lira turca e rand sudafricano evidenziano a loro volta criticità rispetto al dollaro Usa. Nel primo caos il test verso 2,40 lire dovrebbe attirare nuovi acquisti, con obiettivo teorico verso 2,60 lire entro l’estate. Mentre il rand sta testando i massimi del 2008 e potrebbe presto dare un ulteriore segnale in caso di superamento di 11,80 rand. In tal caso, obiettivo in area 12,4- 12,5 rand. Passando al contesto europeo, tra i cambi meglio impostati si evidenziano tuttora il dollaro-euro e euro-sterlina.
Le aspettative di Goldman Sachs che stima a 12 mesi un eurodollaro a 1,08 sono coerenti rispetto alla struttura tecnica del sottostante. È quindi vero che il grosso del margine speculativo legato all’uscita dal Qe da parte degli Usa e all’avvio da parte dell’area euro possa essersi già espresso, ma il trend rimane evidentemente al ribasso. Ci si potrebbe quindi attendere una inclinazione della discesa meno marcata rispetto a quanto osservato dall’estate 2014 ad oggi, ma in caso di rimbalzo verso 1,15-1,16 vale la pena giocarsi nuovamente la carta dello short euro.
Molto chiaro altresì il trend della sterlina inglese rispetto alla divisa europea, confermata dal recente cedimento di quota 0,77. Primo target ribassista già raggiunto ma sul medio periodo si può puntare ad una discesa sino ai minimi del 2007, in area 0,715-0,72 sterline. Tra i cross minori si segnala infine il cambio euro-lira turca. Nonostante la recente limatura dei tassi da parte della banca centrale (7,75% attualmente) il trend rimane leggermente a favore della lira. Il livello più interessante per prendere nuovamente posizione si colloca in area 2,82- 2,85 lire, mentre lo spike di volatilità osservato a metà dicembre sembra essersi esaurito.
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